top of page

בקרה

בקרת איזון

דוח בקרת איזון

דוח בקרת איזון הינו דוח בן שורה אחת המכיל את פרטי סיכום תנועות המערכת, בתרגום לשקלים - לפי שער ההמרה הריאלי של כל מטבע, כניסות ויציאות לחוד, וההפרש ביניהם. לדוח אין מסך הזמנה, שכן הוא פעיל על כל המערכת ולכל תקופת הפעילות.

באופן עקרוני מערכת חשבונאית צריכה להיות מאוזנת באופן מוחלט. בפועל, מערכת העוסקת במטבע חוץ אינה יכולה להימנע מחוסר איזון הנובע בעיקר מהפרשי שער, עיגולים למטבע וכדומה.  במידה והדוח מראה חוסר איזון קיצוני, ניתן להשתמש בדוח "תנועות לא מאוזנות" שנמצא גם כן תחת תפריט "בקרה" ולאתר את הגורמים לאי-איזון.

​

*************

​

ממה נובעים הפרשים באיזון? 

- הפרשים כתוצאה מעיגול חישוב שערים בטווח של אגורות בודדות ועד לשקל לשערים נמוכים במיוחד – (3 ו- 4 ספרות אחרי הנקודה).

- קליטה שגויה של תנועת המרה בבנק, (התוכנה מתריאה על כך, אך המשתמש יכול להתעלם) – ראה פרק המרות – סעיף המרות בבנק. 

- כשל במחשב, בתוכנה או בחומרה שיגרום לקליטת פעולה מצידה האחד בלבד.


F8 - הדפסת הדוח

ESC – יציאה מהמסך.

בקרה: About Us

תנועות מבוטלות

הדוח מאפשר הדפסה או הצגה של כל התנועות שבוטלו במערכת.

הזמנת הדוח תעשה על ידי הקשת טווח תאריכים מבוקש (ברירת המחדל – החודש האחרון).


*************************

​


בדוח מוצגים נתוני הפעולות שבוטלו בטווח המבוקש: פרטי המבטל, סיבת הביטול, תאריך ושעת הביטול, ופרטי הפעולה עצמה: מספר הסניף בו התבצעה, מספר הקופה, קוד הקופאי ומספר פעולה שוטף לסניף, תאריך ביצוע הפעולה, הטבת שער אם הייתה, ופרטי לקוח מספר זיהוי וארץ, מספר הקופה בה התבצעה, כניסה או יציאת כספים, מטבע, קוד סוג מטבע, סכום, שער, סימול פעולה, ואסמכתא. 


הקשה על אחת משורות הדוח תציג את הפעולה המבוטלת (בפורמט של הצגה/ביטול) 


F9 – "בצע". הפקת הדוח לפי הפרמטרים שנבחרו.

F8 –הדפסת הדוח

ניתן להדפיס קטע מהדוח על ידי גרירת העכבר על השורות הרצויות והקשה על F7.  

F6 – ייצוא ל-EXCL.

ESC – יציאה מחלון זה.

בקרה: Text

יתרות קופות וכרטיסים

בדוח זה ניתן לצפות ביתרות כל המטבעות או מטבע מסוים, בכל הקופות, הכרטיסים והבנקים, בסניף מסוים או בכל המערכת.

הדוח מופק לכל יום מבוקש. בשלב ראשון יש לבחור את היום שעבורו דרושות היתרות, שעה לחישוב היתרות ואפשרות להפיק את הדוח בפירוט אמצעי התשלום השונים של המטבע. 

כברירת מחדל ההזמנה תהיה דרוכה להדפסת כל הסניפים וכל המטבעות. ניתן להחריג סניפים ומטבעות על ידי ביטול סימון שבתיבות הסימון. 

הקשה על F2 תשנה את מגמת הבחירה - אם נדרשים מעט מטבעות, הקשה על F2 תגרום לכל המטבעות להיות לא מסומנים ותתאפשר בחירה נוחה למספר מטבעות מצומצם. 

​

**************

​


לאחר הזנת התאריך, הסניפים והמטבעות יש להקיש "בצע" (או F9) להצגת הדוח.


הדוח המופק כולל: 

מטבע, סוג קופה, מספר קופה, סניף, אמצעי תשלום (סוג מטבע), תיאור הקופה, יתרות ותנועות.


יתרות ותנועות יוצגו בצורה הבאה:

יתרה קודמת לקופה לפני יום מבוקש – יתרת פתיחה;

סה"כ עסקאות שהיו בקופה - יופיעו בשני טורים (נכנס ויוצא); 

יתרות סופיות (יתרת פתיחה + תנועה) – יתרת סגירה.


השורות מסודרות כך שבתחילה יופיעו סיכומי הקופות הבנקים, לאחר מכן קופות וכרטיסים אחרים ולבסוף סך הכל למטבע.


F8 - הדפסת הדוח.

בעזרת העכבר ניתן לסמן קטע נבחר מתוך הדוח ולהדפיסו ב- F6.

F7 - ייצוא הדוח ל- EXCL .

ESC – יציאה מחלון הדוח.

בקרה: Text

תנועןת חריגות

מאפשר למשתמש לעקוב אחר פעולות המרה שלא בוצעו לפי השער הנקוב למטבע ליום ההמרה. 

ניתן לחתוך הדוח מתאריך עד תאריך.

הזנת "אחוז הפרש שער" מאפשרת למשתמש לראות המרות שחורגות מעל אחוז המרה מסוים.

כברירת מחדל מסומנים ויופיעו בדוח הפרמטרים סניפים, קופאים וקופות.

על מנת לצמצם את הפרמטרים יש להסיר את סימון ה-V מתיבת הסימון (שבצמוד לפרמטר) – תיבת בחירה תיפתח ויהיה ניתן ולסמן את הערכים הרצויים.


בדוגמא להלן: בחלק העליון, הזמנת פעולה ובתחתון הצגה של התוצאות:



*********************

​

שתי שורות יפרטו כל פעולה בדוח.

בשורה הראשונה של הפעולה מוצג מספר הסניף בו התבצעה, מספר ההמרה, קוד הקופאי המבצע, קופה, תאריך ביצוע הפעולה, ארץ הממיר ותעודת זהות שלו, מטבע ההמרה, שער רגיל של המרות, שער בפועל של המרה, סכום במט"ח, יתרה בשקלים ו"ההפסד" (הרעיוני) בשל הפרש השער בפעולה.

בשורות הבאות לאותה פעולה יוצגו בכל שורה מספר הקופה בה התבצעה, מטבע ההמרה, שער רגיל של המרות, שער בפועל של המרה, סכום במט"ח, יתרה בשקלים וההפרש הרעיוני של הפעולה באפן שוטף. 

הקשה על שורה משורות הדוח תציג את הפעולה כולה, במבנה של הצגה ביטול פעולה.

​

F9 – "בצע". הפקת הדוח לאחר הזנת התאריכים ובחירת הפרמטרים.
F8 – הדפסת הדוח

F7 - ייצוא לקובץ אקסל

ESC - יציאה מחלון הדוח.

בקרה: Text

תנועות לא מאוזנות

הדוח הינו דוח משלים לדוח הבקרה - איזון המערכת.

הדוח מאפשר איתור תנועות לא מאוזנות (ערך שקלי של מטבע נכנס - אינו שווה לערך שקלי של מטבע יוצא). חוסר איזון בשיעור נמוך, יכול להיות לא משמעותי. 

במידה שאותר חוסר איזון בשיעור גבוה, יש למצוא את הגורם ולתקן את הטעות.


על מנת להפיק את הדוח יש לבחור את הסניף הרצוי, להזין טווח תאריכים ואת ההפרש המזערי שהתוכנה תתייחס אליו - תנועות שההפרש שלהם קטן או שווה לסכום זה, לא יוצגו.  


הפקת הדוח תעשה על ידי הקשה על בצע (או F9).

אם כל התנועות נמצאו מאוזנות (במגבלת ההפרש המזערי – ברירת מחדל 10 אגורות), תופיע הודעה שכל התנועות נמצאו מאוזנות - המצב הרצוי של המערכת.

הדוח מכיל את נתוני הסניף, הקופה, מספר הפעולה, כיוון הפעולה (כניסה, יציאה), מטבע, סכום במט"ח, תרגום לשקלים לפי שער הפעולה, יתרה לתנועה ויתרה כללית.

​

*בדוגמת הדוח שבתמונה (למטה) ההפרש המזערי הינו 0 על מנת שיופיעו תנועות בדוח.


 ******************


 ניתן להקליק על שורה משורות הדוח כדי להציג את הפעולה ב-הצגה/ביטול פעולה.

F7 - ייצוא לקובץ אקסל

F8 – הדפסה (לאחר הפקת הדוח)

9F – "בצע"

ניתן להדפיס קטע נבחר ע"י סימונו והקשה על 6F. 

 ESC- יציאה 

בקרה: Text

בדיקת רשומות

מס הכנסה דורש ובודק את רציפות מספרי הפעולות הנרשמים במערכת.

​

התכנית רצה על כל הפעולות הרשומות במסד הנתונים ובודקת את רציפות מספר הפעולה ואת האות הראשונה של הממיר.


במידה והתגלתה פעולה המתחילה בתו לא חוקי (לדוגמא +, & וכדומה) המערכת תתריעה ותסמן בתו '-' את הפעולה.

על המשתמש לתקן את שם הממיר בפעולנה המתאימה ולבצע בדיקת רשומות נוספת.

​

במידה והמערכת מזהה אי רציפות במספרי הפעולה יש לפנות לענבל.

​

להפעלת הבדיקה יש להזין את מספר הפעולה ממנו רוצים להתחיל את הבדיקה ולהקיש על "בצע" -  F9 

ברירת מחדל היא התחלה מהפעולה הראשונה שנרשמה במערכת.

​

F9 - "בצע"

F7 - ייצוא לאקסל

Esc - יציאה ממסך התכנית

בקרה: Text
bottom of page