דוח תנועות ללקוח

הדוח מאפשר קבלת כלל הפעולות שבוצעו עבור לקוח בודד, ודיווח לרשות לאיסור הלבנת הון על פעולות חריגות ללקוח. 

הזמנת הדוח נעשית ע"י איתור הלקוח המבוקש במסך ההזמנה.

איתור הלקוח יעשה ע"י הקשת מספר זהות דרכון, וארץ הלקוח. אפשר להיעזר ב-F2 לצורך איתור ארץ וגם לצורך איתור הלקוח. 

הזנת שם, חלק משם לקוח, או פרט אחר (ת"ז, טלפון, מען וכו') בתיבת החיפוש הירוקה משמאל תציג את הלקוחות המתאימים מתוך מסד הנתונים (בתנאי שישנו רישום של הלקוח). יש לבחור את הלקוח המתאים ולצאת מחלון החיפוש – שם הלקוח יוזן אוטומטית בתיבה "שם מלא" בחלון הראשי של הדוח. לאחר בחירת לקוח יש לבחור את טווח תאריכים רצוי.

על מנת לדווח לרשות לאיסור הלבנת הון על פעולה חריגה יש לסמן את הטור הימני ביותר (רלה'ה) בשורה/שורות הרצויות.

​

**********

​

בדוח מוצגות כל תנועות הלקוח לטווח תאריכים מבוקש, רכישות או מכירות, לפי תאריך, מטבע, סכום בשקלים, יתרה בשקלים ומחזור מצטבר בשקלים - כדי לאמוד את היקף הפעילות עם הלקוח.

אם נבחרה האופציה של דוח מיוחד לרשות התוכנית תשאל אם לייצר אותו.

​

************

​

בהקשת "כן" יעלה חלון לקביעת מיקום שמירת הדוח – התוכנית תודיע על מיקום הדוח המדויק - במקרה זה נבחר דיסק  C

​

************

​

בנתיב זה נמצא הדיווח - אין לייצר שני דוחות (או יותר) רציפים שכן כל דוח מוחק את קודמו.

​

​

F9 – "בצע" הפקת הדוח לפי הפרמטרים שנבחרו

 F8- הדפסת הדוח 

 F7 ייצוא לאקסל

F10 - ייצור דוח פעולה חריגה לרשות לאיסור הלבנת הון. 

ESC - בטל ויציאה מהדוח.