דיווח לרשות איסור הלבנת הון מופק על ידי המשתמש עבור כל חודש.

קובץ המכיל את הדוח ישמר במחשב (בד"כ בכונן C) בתקייה RIH.

*בחלק התחתון של דף זה הוראות לשמירת הקובץ בדיסק חיצוני או כל כונן אחר.

חשוב! על מנת להשלים את הדיווח יש להיכנס לאתר הרשות לאיסור להלבנת הון ולהעלות את קובץ הדיווח.
 

הפקת הדוח נעשית על ידי הקשת חודש ושנה. התוכנית תציע את החודש האחרון לדיווח, אך ניתן לייצר דוחות לכל חודש ולכל שנה. לאחר שנבחרו חודש ושנה יש להקיש על "בצע" (F9). התוכנה תייצר קובץ ZIP ובו שלושה דוחות עיקריים ושני דוחות אינפורמטיביים לפי פורמט ודרישת הרשות לאיסור הלבנת הון.

​

הקשת ESC תצא מתהליך הזמנת הדיווח.

 בסיום התהליך, אם נמצאו ליקויים בדוח, תתקבל הודעת אזהרה (באיור משמאל).

 יש להפעיל את התמצית לדיווח הדוח ולבדוק את ההערות ואם צריך לתקן את השגיאות.

*מומלץ להפעיל את תמצית הדיווח טרם יצירת הדיווח ולעבור על רשימת המקרים לדיווח.

​​

​

מבנה הדיווח:

 

לפי דרישות הרשות לאיסור הלבנת הון יופק הדיווח בכל סניף וסניף בנפרד, גם אם הסניף משתייך לרשת וישלח לרשות לאיסור הלבנת הון האתר לדיווח מקוון ("אדם").

לקבלת פרטים נוספים, או הבהרות, יש לפנות לרשות לאיסור הלבנת הון. 

 

לדוגמא, הקבצים שהופקו לחודש דצמבר 2021  (בחודשים ושנים אחרות ישתנו 4 הספרות הראשונות) : 

 

1221E00.TXT -  קובץ פתיח (כותרת מנה) מאפיינים כללים של המשלוח והגורם המדווח.

 

1221E10.TXT -  קובץ הפעולות -  פעולות עליהם יש לדווח על פי החוק לאיסור הלבנת הון, והצו. 

 

1221E30.TXT – קובץ ישויות - פרטי מבקש השירות ופרטי מקבל השירות.

 

1221E40.TXT – פרטי נכסים פיננסיים -  פרטי שיקים ושטרות המנוכים על ידי המדווח.

 

1221E99.TXT -  קובץ מסכם (סיומת המנה) - סיכומי תכולה של קבצי דיווח (מס' הרשומות המדווחות בכל קובץ).

 

הקבצים ישמרו במחשב בכונן C (בדר"כ), בתיקייהRIH , בתיקייה נוספת המיוצגת לפי חודש הדיווח (12, לדוגמא, עבור כל הדוחות של חודש דצמבר).